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                對企業(yè)的各種銀行賬戶(hù)、會(huì )計核算科目、各類(lèi)庫存現金和有價(jià)證券等基本財務(wù)情況進(jìn)行全面核對和清理,以及對企業(yè)的各項內部資金往來(lái)進(jìn)行全面核對和清理,以保證企業(yè)賬賬相符,賬證相符,促進(jìn)企業(yè)賬務(wù)的全面、準確和真實(shí)。

                銀川財務(wù)代理公司服務(wù)項目一:現金盤(pán)點(diǎn)

                (1)檢查現金日記賬、總賬及會(huì )計報表現金項目,核對余額是否相符。

                (2)盤(pán)點(diǎn)清查日實(shí)有庫存現金,填寫(xiě)現金盤(pán)點(diǎn)表。

                (3)將原賬面數與盤(pán)點(diǎn)數比較,如有差額,分析其成因,屬于賬務(wù)處理錯誤的,作會(huì )計技術(shù)性差錯處理,調整原賬面數;非屬于賬務(wù)處理錯誤的,為清查差異。

                (4)編制現金清查明細表。

                (5)若有充抵庫存現金的借條、未提現金支票、未作報銷(xiāo)的原始憑證,需在清查表中備注說(shuō)明。

                (6)對于非記賬本位幣的現金,檢查其采用的折算匯率是否正確。

                 銀川財務(wù)代理公司服務(wù)項目二:銀行存款

                (1)檢查銀行存款日記賬、總賬及會(huì )計報表銀行存款余額,并核對是否相符。

                (2)取得每個(gè)銀行存款賬戶(hù)的對賬單,分別編制銀行存款余額調節表,如銀行存款日記賬與對賬單有差額并且是未達賬項所致,應逐筆落實(shí)未達賬項的形成原因、時(shí)間、金額以及資產(chǎn)清查基準日后的進(jìn)賬情況,對長(cháng)期掛賬的未達賬項應查明原因,或取得相關(guān)依據后進(jìn)行處理,屬于賬務(wù)處理錯誤的,作會(huì )計技術(shù)性差錯處理,調整原賬面數;非屬于賬務(wù)處理錯誤的,為清查變動(dòng)數;如銀行存款日記賬與對賬單有差額并且非未達賬項所致,應作會(huì )計技術(shù)差錯處理,調整原賬面數。

                (3)編制銀行存款清查明細表。

                (4)對定期存款或限定用途的存款要查明情況,在清查表中的備注說(shuō)明。

                (5)對于非記賬本位幣的銀行存款,檢查其采用的折算匯率是否正確。

                銀川財務(wù)代理公司服務(wù)項目三:有價(jià)證券

                (1)檢查明細賬、總賬及會(huì )計報表數,核對余額是否相符。

                (2)盤(pán)點(diǎn)庫存有價(jià)證券,并編制盤(pán)點(diǎn)表,確定其權屬,并倒軋截止2006年12月31日余額即盤(pán)點(diǎn)倒軋數。

                (3)將原賬面數與盤(pán)點(diǎn)倒軋數比較,如有差額,分析其成因,屬于賬務(wù)處理錯誤的,作會(huì )計技術(shù)性差錯處理,調整原賬面數;非屬于賬務(wù)處理錯誤的,為清查變動(dòng)數。

                (4)編制有價(jià)證券清查明細表,

                銀川財務(wù)代理公司服務(wù)項目四:暫付款、應收賬款、預付賬款、其他應收款

                (1)檢查明細賬、總賬數及會(huì )計報表數,核對余額是否相符、方向是否正確。

                (2)對賬:應收(暫付)外部單位款項應可采取包括發(fā)函詢(xún)證在內的方法,確認余額;對應收(暫付)內部單位款項應主動(dòng)與對方對賬。對于無(wú)法與對方確認的金額,應查明原因,屬于賬務(wù)處理錯誤的,應作會(huì )計技術(shù)性差錯處理,調整原賬面數;對于預計無(wú)法收回的金額,應由中介機構出具經(jīng)濟鑒證確認損溢,作清查變動(dòng)處理。

                (3)對于備用金,可參照現金的方法確認余額。

                (4)編制賬齡分析表。

                (5)編制暫付款(應收賬款、預付賬款、其他應收款)清查明細表

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